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来源:中国基金报
【导读】AI交易回来了
中国基金报记者 泰勒
大家好啊 ,终于轮到A股的暴涨引领全球了,今晚美股的AI科技股开始大反攻,今晚看到一个段子还挺有意思的 ,分享给大家:SK海力士的ADR登记一结束,存储也不过剩了,美光扩产改成基建投资荣升国家战略储备了 ,meta也要扩建了,叙事又转正了,美国为了低价抄个底也是够够的!
7月9日深夜,美股三大指数上涨 ,道指涨约200点,纳斯达克指数涨近1%,标普指数涨约0.5% 。
科技股更加集中的纳斯达克100指数 ,盘中上演深“V”走势,差点又吓坏重仓AI科技的股民,现涨近1.5%。
AI科技硬件股的集中地 ,费城半导体指数暴涨超4%。
个股方面,芯片 、存储、光通信板块集体暴涨 。Lumentum、ARM暴涨超11%,闪迪暴涨9% ,美光科技暴涨7%,康宁暴涨7%。
从股价的表现来看,资金正从微软 、苹果、英伟达、亚马逊 、meta、Alphabet、特斯拉等超大市值科技股 ,进一步流向以存储 、芯片制造和半导体设备为代表的AI硬件产业链。
美光科技宣布,将其在美国新建晶圆厂的投资规模提高至2500亿美元,以满足人工智能热潮带来的强劲需求 。
与此同时,知情人士透露 ,SK海力士美国上市发行获得超过7倍认购,显示全球投资者对这家韩国存储芯片巨头的热情依然高涨。据知情人士透露,SK海力士正告知投资者 ,计划将其美国上市存托凭证(ADR)的发行价定为每股149美元,较韩国收盘价高出3.1%。
此外,meta宣布 ,将投资约100亿美元,在加拿大建设其首个数据中心,以支持公司不断扩张的人工智能业务 。(这或许打消了市场对于算力过剩的担忧)
meta数据中心开发与战略副总裁Gary Demasi表示 ,这将是meta美国以外规模最大的一个数据中心。
另外,meta发布了其最先进AI模型的新版本,并首次推出面向开发者的付费服务。这是meta首次向企业收取模型使用费用 ,为公司带来新的收入来源 。马克·扎克伯格在发布前表示,该产品将是市场上价格最具竞争力的选择之一。
近期科技股经历剧烈波动之后,投资者正寻找新的理由继续押注AI主题。
LPL Financial的Jeff Buchbinder表示,AI仍有望成为2026年下半年市场的重要驱动力 ,但市场叙事正在发生变化。他指出,这种转变可能使市场更加具有选择性——能够成功实现AI商业化变现的公司将获得回报,而未能兑现承诺的公司则将面临更大的股价波动 。
Buchbinder表示:“近期半导体股的波动表明 ,这种转变已经开始。投资者应减少对谁花钱最多的关注,而更多关注谁真正从这些投资中获得了可衡量的回报。 ”
摩根大通资产管理的David Lebovitz表示,随着AI逐渐成为“无处不在”的投资主题 ,投资者越来越擅长区分其中的风险与机会,这对华尔街而言是一项重要的进步 。
Lebovitz表示:“人们开始更加清楚地划分AI产业链的不同环节,哪些领域可能供给过剩 ,哪些领域需求依然强劲。现在已经不是‘我们看好AI,所以凡是跟AI有关的股票都买’的思路了。”
与此同时,纽约联储主席约翰·威廉姆斯表示 ,在推动美国通胀的各种因素中,他最关注的是AI带来的需求 。如果这种需求持续存在,美联储可能不得不进一步加息。